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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 120.00 | 11 020.00 | 100.00 | 11 120.00 |
BP En cours de production de services | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BT Marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 111.00 | 11 020.00 | 100 091.00 | 111 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 439.00 | 39 481.00 | | 45 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491.00 | 5 959.00 | | -7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 46 333.00 | 53 824.00 | | 46 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 334.00 | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 635.00 | 10 255.00 | | 42 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 758.00 | 14 547.00 | | 53 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 091.00 | 68 370.00 | | 100 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 758.00 | 14 547.00 | | 53 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 340.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 340.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -340.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 752.00 | 200 216.00 | | 157 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 243.00 | 194 258.00 | | 165 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 491.00 | 5 959.00 | | -7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 11 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 10 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | | 803.00 | 11 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | | 803.00 | 11 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 312.00 | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | 49.00 | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 23 378.00 | 22 074.00 | | 23 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 947.00 | 11 168.00 | | 10 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 568.00 | 51 145.00 | | 38 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | 1 312.00 | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 530.00 | 3 294.00 | | 11 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 785.00 | 86 635.00 | | 76 785.00 |