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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 1 249.00 | 1 437.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 87 638.00 | 84 721.00 | 2 916.00 | 87 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 838.00 | 82 214.00 | 6 623.00 | 88 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 80 600.00 | 7 482.00 | 88 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 788.00 | 248 787.00 | 42 000.00 | 290 788.00 |
BT Marchandises | 389 104.00 | | 389 104.00 | 389 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 171.00 | | 382 171.00 | 382 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 582.00 | | 892 582.00 | 892 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 370.00 | 248 787.00 | 934 582.00 | 1 183 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 377 726.00 | 335 682.00 | | 377 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 467.00 | 132 044.00 | | 166 467.00 |
DL TOTAL (I) | 585 994.00 | 509 526.00 | | 585 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 4 622.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 57 909.00 | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 481.00 | 239 527.00 | | 223 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 64 996.00 | | 63 799.00 |
EA Autres dettes | 31 321.00 | 51 024.00 | | 31 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 588.00 | 418 079.00 | | 348 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 582.00 | 927 606.00 | | 934 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 588.00 | 418 079.00 | | 348 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 965.00 | | 9 652.00 | 291 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 290 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 16 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 458.00 | 264 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 461.00 | | 1 598.00 | 16 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 963.00 | | 8 054.00 | 265 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 498.00 | 8 842.00 | 10 553.00 | 250 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 161.00 | 1 372.00 | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 037.00 | 8 681.00 | 9 181.00 | 248 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 482.00 | 223 482.00 | | 223 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 589.00 | 348 589.00 | | 348 589.00 |