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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 156.00 | 780.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 064.00 | 29 206.00 | 18 858.00 | 48 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 798.00 | 35 362.00 | 20 436.00 | 55 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
BZ Autres créances | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 40 789.00 | | 40 788.00 | 40 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 305.00 | | 285 305.00 | 285 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 104.00 | 35 362.00 | 305 741.00 | 341 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 396.00 | 118 682.00 | | 78 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 627.00 | -40 286.00 | | -40 627.00 |
DL TOTAL (I) | 40 574.00 | 81 201.00 | | 40 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 713.00 | 79 464.00 | | 102 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 2 121.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 80 476.00 | | 97 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 039.00 | 48 271.00 | | 61 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 167.00 | 210 333.00 | | 265 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 741.00 | 291 534.00 | | 305 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 923.00 | 163 138.00 | | 238 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
FG Production vendue services | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 030.00 | | 291 030.00 | 291 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 2 532.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 2 532.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 2 101.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 2 101.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 432.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 011.00 | 397 101.00 | | 313 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 638.00 | 437 387.00 | | 353 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 627.00 | -40 286.00 | | -40 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | 7 823.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 664.00 | | 6 135.00 | 49 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | | 6 135.00 | 41 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 9 927.00 | | 25 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 1 039.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 319.00 | 8 888.00 | | 20 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 714.00 | 26 469.00 | 26 245.00 | 52 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
VW T.V.A. | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 168.00 | 238 923.00 | 26 245.00 | 265 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 3 032.00 | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 11 274.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 73 830.00 | 102 813.00 | | 73 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 133.00 | 36 919.00 | | 25 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 774.00 | 144 626.00 | | 137 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 1 081.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | 4 113.00 | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 414.00 | 56 677.00 | | 47 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 185.00 | 25 791.00 | | 21 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 939.00 | 295 632.00 | | 244 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |