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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | 8 357.00 | 4 191.00 | 12 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 802.00 | 86 170.00 | 66 632.00 | 152 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 122.00 | 99 324.00 | 61 798.00 | 161 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 451.00 | 193 851.00 | 159 600.00 | 353 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BN En cours de production de biens | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 962.00 | | 179 962.00 | 179 962.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 774.00 | | 270 774.00 | 270 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 225.00 | 193 851.00 | 430 374.00 | 624 225.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 180.00 | 16 169.00 | | 33 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 955.00 | 16 181.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 58 058.00 | 47 274.00 | | 58 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 118.00 | 59 274.00 | | 61 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 474.00 | 67 710.00 | | 64 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 101 652.00 | | 134 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 520.00 | 67 544.00 | | 75 520.00 |
EA Autres dettes | | 6 737.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 964.00 | 12 183.00 | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 315.00 | 315 099.00 | | 372 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 374.00 | 362 373.00 | | 430 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 334.00 | 280 253.00 | | 335 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 591.00 | | 34 125.00 | 322 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 353 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 313 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | 4 379.00 | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 150.00 | | 32 039.00 | 285 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 273.00 | | -2 293.00 | 29 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 099.00 | 35 017.00 | 3 265.00 | 162 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 188.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 931.00 | 34 828.00 | 3 265.00 | 153 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 108.00 | 24 127.00 | 36 981.00 | 61 108.00 |
VI Groupe et associés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 816.00 | 206 960.00 | 1 856.00 | 208 816.00 |
VW T.V.A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 315.00 | 335 334.00 | 36 981.00 | 372 315.00 |