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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 3 616.00 | 5 669.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 276.00 | 3 616.00 | 1 306 660.00 | 1 310 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BZ Autres créances | 847 692.00 | | 847 692.00 | 847 692.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 498.00 | | 910 498.00 | 910 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 775.00 | 3 616.00 | 2 217 159.00 | 2 220 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 991.00 | | 1 300 991.00 | 1 300 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 306 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DG Autres réserves | 419 647.00 | 419 647.00 | | 419 647.00 |
DH Report à nouveau | -547 842.00 | 500 932.00 | | -547 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 263.00 | -1 048 773.00 | | -58 263.00 |
DL TOTAL (I) | 497 595.00 | 1 361 859.00 | | 497 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 100.00 | 950 646.00 | | 934 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 156.00 | 104 789.00 | | 749 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 12 086.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 17 804.00 | | 28 204.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 25.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 563.00 | 1 085 350.00 | | 1 719 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 159.00 | 2 447 209.00 | | 2 217 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 294.00 | 164 031.00 | | 858 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 093.00 | 591.00 | | 2 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 412 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 349 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -937 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 456.00 | 1 468 595.00 | | 129 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 720.00 | 2 517 369.00 | | 187 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 263.00 | -1 048 773.00 | | -58 263.00 |