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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462.00 | 14 461.00 | | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 462.00 | 14 461.00 | | 14 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 965.00 | 11 773.00 | 469 193.00 | 480 965.00 |
CF Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 445.00 | 11 773.00 | 516 673.00 | 528 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 907.00 | 26 234.00 | 516 673.00 | 542 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 112.00 | | | 288 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 673.00 | | | 516 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
ST Autres comptes | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 736.00 | | | 52 736.00 |