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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 592.00 | 31 911.00 | 681.00 | 32 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 14 004.00 | 1 201.00 | 15 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 538.00 | 45 915.00 | 49 623.00 | 95 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CF Disponibilités | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 461.00 | | 223 461.00 | 223 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 999.00 | 45 915.00 | 273 083.00 | 318 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 43 632.00 | 58 507.00 | | 43 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 481.00 | -14 875.00 | | -15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 274.00 | 63 756.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 5 075.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 676.00 | 229 869.00 | | 210 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 22 594.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 809.00 | 257 538.00 | | 224 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 083.00 | 321 294.00 | | 273 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 809.00 | 257 538.00 | | 224 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 628.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 628.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 391.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 1 391.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -763.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 719.00 | 308 052.00 | | 202 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 200.00 | 322 927.00 | | 218 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 481.00 | -14 875.00 | | -15 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 213.00 | 1 702.00 | | 44 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 1 702.00 | | 44 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 676.00 | 210 676.00 | | 210 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UX Autres créances clients | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 809.00 | 224 809.00 | | 224 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 928.00 | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 6 740.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 4 491.00 | 9 292.00 | | 4 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 958.00 | 23 087.00 | | 29 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | 2 928.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 389.00 | 60 945.00 | | 40 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 574.00 | 45 542.00 | | 32 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 252.00 | 39 118.00 | | 43 252.00 |