| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 719.00 | 681 719.00 | | 681 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 694.00 | 692 694.00 | | 692 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 574.00 | 44 162.00 | 252 412.00 | 296 574.00 |
BZ Autres créances | 722 873.00 | | 722 873.00 | 722 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 297.00 | 44 162.00 | 981 135.00 | 1 025 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 991.00 | 736 856.00 | 981 135.00 | 1 717 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 781.00 | 550 000.00 | | 145 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 721 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 146.00 | 17 487.00 | | 274 146.00 |
DL TOTAL (I) | 423 926.00 | -1 150 219.00 | | 423 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 467.00 | 72 247.00 | | 72 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 467.00 | 72 247.00 | | 72 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 997 184.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 238.00 | 653 591.00 | | 309 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 214.00 | 185 231.00 | | 137 214.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 973.00 | 313.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 742.00 | 1 836 318.00 | | 484 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 135.00 | 758 346.00 | | 981 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 534.00 | 2 000.00 | 1 296 534.00 | 1 294 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 534.00 | 2 000.00 | 1 296 534.00 | 1 294 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 195.00 | 1 671 496.00 | | 1 298 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 049.00 | 1 654 009.00 | | 1 024 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 146.00 | 17 487.00 | | 274 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 694.00 | | | 692 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 984.00 | | | 691 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 247.00 | 220.00 | | 72 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 691 984.00 | | | 691 984.00 |
6T Sur comptes clients | 39 362.00 | 4 800.00 | | 39 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 346.00 | 4 800.00 | | 731 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 593.00 | 5 020.00 | | 803 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 238.00 | 309 238.00 | | 309 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 243 580.00 | 243 580.00 | | 243 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VB T. V. A. | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VC Groupe et associés | 669 017.00 | 669 017.00 | | 669 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 184.00 | | | 997 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 297.00 | 1 025 297.00 | | 1 025 297.00 |
VW T.V.A. | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 742.00 | 484 742.00 | | 484 742.00 |