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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 290.00 | 18 430.00 | 55 860.00 | 74 290.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 120.00 | 18 430.00 | 111 690.00 | 130 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
060 Stock marchandises | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 838.00 | | 188 838.00 | 188 838.00 |
110 Total général Actif | 318 958.00 | 18 430.00 | 300 528.00 | 318 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 922 863.00 | 830 700.00 | | 922 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 120.00 | 7.00 | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 983.00 | 831 958.00 | | 924 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 679.00 | 468 652.00 | | 508 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -1 058.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 693.00 | 4 266.00 | | 5 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -392.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 52 063.00 | 53 430.00 | | 52 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | 9 909.00 | | 11 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 178.00 | 166 675.00 | | 197 178.00 |
252 Charges sociales | 44 917.00 | 42 965.00 | | 44 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | 4 762.00 | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 31 779.00 | 28 890.00 | | 31 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 943.00 | 778 100.00 | | 860 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 039.00 | 53 858.00 | | 64 039.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 192.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 10 785.00 | | 15 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 471.00 | 41 378.00 | | 48 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74.00 | | | 74.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |