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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 315.00 | 12 179.00 | 3 135.00 | 15 315.00 |
040 Immobilisations financières | 50 765.00 | 50 000.00 | 765.00 | 50 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 531.00 | 63 631.00 | 3 900.00 | 67 531.00 |
060 Stock marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
110 Total général Actif | 149 284.00 | 63 631.00 | 85 653.00 | 149 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 752.00 | | | 165 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
294 Charges financières | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 467.00 | | | 21 467.00 |