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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 682.00 | 114 339.00 | 48 343.00 | 162 682.00 |
AH Fonds commercial | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
AN Terrains | 273 011.00 | 193 662.00 | 79 349.00 | 273 011.00 |
AP Constructions | 574 133.00 | 319 156.00 | 254 976.00 | 574 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 833.00 | 363 196.00 | 47 637.00 | 410 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681 904.00 | 3 179 187.00 | 1 502 717.00 | 4 681 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 809.00 | 4 169 542.00 | 2 214 266.00 | 6 383 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 608.00 | 18 237.00 | 158 371.00 | 176 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 325.00 | 87 872.00 | 394 453.00 | 482 325.00 |
BZ Autres créances | 2 630 516.00 | | 2 630 516.00 | 2 630 516.00 |
CF Disponibilités | 9 477 197.00 | | 9 477 197.00 | 9 477 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922 100.00 | 106 109.00 | 12 815 991.00 | 12 922 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 305 910.00 | 4 275 651.00 | 15 030 258.00 | 19 305 910.00 |
CU Autres participations | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 044.00 | | | 1 320 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 453.00 | | | 657 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
DG Autres réserves | 1 645 053.00 | | | 1 645 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 873.00 | | | 1 234 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 222 194.00 | | | 1 222 194.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 623.00 | | | 6 211 623.00 |
DP Provisions pour risques | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 034.00 | | | 4 750 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 200.00 | | | 2 135 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 405.00 | | | 1 619 405.00 |
EA Autres dettes | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 224.00 | | | 8 632 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 030 258.00 | | | 15 030 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 523.00 | | | 8 453 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 486.00 | | -1 486.00 | -1 486.00 |
FG Production vendue services | 13 706 561.00 | | 13 706 561.00 | 13 706 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 705 074.00 | | 13 705 074.00 | 13 705 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 855 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 151.00 | |
GE Autres charges | | | 67 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677 107.00 | | | 677 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 913.00 | | | 1 346 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 412.00 | | | 1 608 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 790.00 | | | 444 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 621.00 | | | 1 163 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 696 107.00 | | | 17 696 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 461 234.00 | | | 16 461 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 873.00 | | | 1 234 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850 970.00 | | | 3 850 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 991.00 | | 801 949.00 | 5 909 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 622.00 | 204 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 130.00 | 6 383 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 508.00 | 5 939 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 531.00 | | 8 675.00 | 230 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 027.00 | | 776 366.00 | 5 392 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 432.00 | | 16 908.00 | 287 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 911.00 | 646 351.00 | 11 722.00 | 3 534 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 097.00 | 33 242.00 | | 81 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 814.00 | 613 109.00 | 11 722.00 | 3 453 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 940.00 | 159 511.00 | 234 040.00 | 260 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 413.00 | 18 237.00 | 22 413.00 | 22 413.00 |
6T Sur comptes clients | 210 350.00 | 43 215.00 | 165 693.00 | 210 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 763.00 | 61 452.00 | 188 106.00 | 232 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 703.00 | 220 963.00 | 422 146.00 | 493 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 603.00 | 188 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 360.00 | 234 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 200.00 | 2 135 200.00 | | 2 135 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 446.00 | 829 446.00 | | 829 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 721.00 | 386 721.00 | | 386 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
UX Autres créances clients | 482 325.00 | 482 325.00 | | 482 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VB T. V. A. | 527 303.00 | 527 303.00 | | 527 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 938.00 | 1 322 938.00 | | 1 322 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749 998.00 | 4 584 758.00 | 165 240.00 | 4 749 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
VP Divers | 288 188.00 | 288 188.00 | | 288 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 270.00 | 239 270.00 | | 239 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 220.00 | 3 181 640.00 | 193 580.00 | 3 375 220.00 |
VW T.V.A. | 377 224.00 | 377 224.00 | | 377 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 763.00 | 8 453 523.00 | 165 240.00 | 8 618 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 132.00 | | | 217 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
ST Autres comptes | 4 903 199.00 | | | 4 903 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 863.00 | | | 471 863.00 |
YT Sous‐traitance | 2 094 250.00 | | | 2 094 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 736.00 | | | 402 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 790.00 | | | 1 795 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 621.00 | | | 1 763 621.00 |
ZE Dividendes | 2 000 145.00 | | | 2 000 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 525 554.00 | | | 7 525 554.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |