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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 22 883.00 | 1 798.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 18 200.00 | 1 396.00 | 19 596.00 |
BF Prêts | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 150.00 | 44 833.00 | 146 317.00 | 191 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 548.00 | 44 833.00 | 219 715.00 | 264 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 985.00 | | 481 985.00 | 481 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 985.00 | | 481 985.00 | 481 985.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 037.00 | | | 482 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 430.00 | | | 469 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 2 386.00 | | 42 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 2 386.00 | | 42 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UP Prêts | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 989.00 | 72 866.00 | 3 122.00 | 75 989.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |