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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 8 896.00 | 1 187.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 905.00 | 422 259.00 | 33 647.00 | 455 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 690.00 | 474 881.00 | 228 809.00 | 703 690.00 |
BT Marchandises | 128 046.00 | 22 782.00 | 105 264.00 | 128 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BZ Autres créances | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
CF Disponibilités | 260 557.00 | | 260 557.00 | 260 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 117.00 | 22 782.00 | 497 336.00 | 520 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 807.00 | 497 663.00 | 726 145.00 | 1 223 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 201 070.00 | | 239 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 038.00 | 38 445.00 | | 94 038.00 |
DL TOTAL (I) | 342 024.00 | 247 986.00 | | 342 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 566.00 | 263 850.00 | | 209 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 12 924.00 | | 6 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 216.00 | 3 701.00 | | 19 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 48 138.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 016.00 | 76 236.00 | | 83 016.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | 17 454.00 | | 14 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 489.00 | 7 032.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 121.00 | 429 334.00 | | 384 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 145.00 | 677 320.00 | | 726 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 506.00 | 384 286.00 | | 223 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 957.00 | | 120 318.00 | 838 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 634.00 | 12 406.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 255 405.00 | 703 690.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 93 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 771.00 | 598 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 524.00 | | 110 358.00 | 730 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 9 960.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 876.00 | 32 477.00 | 202 472.00 | 644 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 627.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 448.00 | 31 850.00 | 202 472.00 | 633 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 746.00 | | 16 965.00 | 39 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 746.00 | | 16 965.00 | 39 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 746.00 | | 16 965.00 | 39 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 981.00 | 38 366.00 | 160 614.00 | 198 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 905.00 | 204 290.00 | 160 614.00 | 364 905.00 |