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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 008.00 | 37 526.00 | 2 482.00 | 40 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 3 787.00 | 3 637.00 | 7 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 792.00 | 43 521.00 | 6 271.00 | 49 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BN En cours de production de biens | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 253.00 | | 566 253.00 | 566 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 046.00 | 43 521.00 | 572 525.00 | 616 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
DH Report à nouveau | -19 222.00 | -34 045.00 | | -19 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 661.00 | 14 823.00 | | 24 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 129 082.00 | 79 055.00 | | 129 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 456.00 | 350.00 | | 150 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545.00 | 131 988.00 | | 133 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 429.00 | 175 476.00 | | 96 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 175.00 | 58 855.00 | | 61 175.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 5 681.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 443.00 | 372 349.00 | | 443 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 525.00 | 451 404.00 | | 572 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 443.00 | 372 349.00 | | 293 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 350.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 568.00 | 1 953.00 | | 41 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | 1 953.00 | | 39 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
UX Autres créances clients | 314 555.00 | 314 555.00 | | 314 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 030.00 | 30.00 | 150 000.00 | 150 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 737.00 | 329 737.00 | | 329 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 443.00 | 293 443.00 | 150 000.00 | 443 443.00 |