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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 1 404.00 | 1 083.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 37 155.00 | 18 301.00 | 55 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 292.00 | 40 495.00 | 33 797.00 | 74 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 291.00 | | 317 291.00 | 317 291.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 149.00 | | 300 149.00 | 300 149.00 |
CF Disponibilités | 258 934.00 | | 258 934.00 | 258 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 889.00 | | 913 889.00 | 913 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 181.00 | 40 495.00 | 947 686.00 | 988 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DH Report à nouveau | 211 241.00 | 159 151.00 | | 211 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 618.00 | 52 089.00 | | 87 618.00 |
DL TOTAL (I) | 319 960.00 | 232 341.00 | | 319 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 333.00 | 8 637.00 | | 305 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 309.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 335.00 | 89 855.00 | | 90 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 993.00 | 179 657.00 | | 231 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 725.00 | 278 460.00 | | 627 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 686.00 | 510 802.00 | | 947 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 941.00 | | 16 352.00 | 57 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | | 6 382.00 | 51 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | 9 970.00 | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 809.00 | 10 687.00 | | 29 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 10 687.00 | | 27 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UP Prêts | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 317 291.00 | 317 291.00 | | 317 291.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 334.00 | 303 354.00 | 1 980.00 | 305 334.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 464.00 | 346 111.00 | 14 353.00 | 360 464.00 |
VW T.V.A. | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 726.00 | 625 746.00 | 1 980.00 | 627 726.00 |