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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 519.00 | 59.00 | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
AP Constructions | 1 403 688.00 | 755 839.00 | 647 849.00 | 1 403 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 387.00 | 134 354.00 | 129 032.00 | 263 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 740.00 | 392 729.00 | 318 010.00 | 710 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 632.00 | 1 346 573.00 | 1 136 059.00 | 2 482 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 694 356.00 | | 694 356.00 | 694 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
BZ Autres créances | 748 975.00 | | 748 975.00 | 748 975.00 |
CF Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 943.00 | | 1 579 943.00 | 1 579 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 576.00 | 1 346 573.00 | 2 716 002.00 | 4 062 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DG Autres réserves | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
DH Report à nouveau | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 262 703.00 | | | 262 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 900.00 | | | 690 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 296.00 | | | 1 514 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 299.00 | | | 2 453 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 002.00 | | | 2 716 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 526.00 | | | 2 015 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 374 041.00 | | 9 374 041.00 | 9 374 041.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 326 391.00 | | 326 391.00 | 326 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 476.00 | | 9 700 476.00 | 9 700 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 748.00 | | | -41 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745 474.00 | | | 9 745 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 319.00 | | | 9 745 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 566.00 | | | 2 468 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 461.00 | | | 2 425 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 085.00 | 181 151.00 | 4 662.00 | 1 170 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 347.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 913.00 | 179 804.00 | 4 662.00 | 1 168 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 296.00 | 1 514 296.00 | | 1 514 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 181.00 | 111 585.00 | 244 062.00 | 549 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
VP Divers | 748 975.00 | | | 748 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 793.00 | 843 793.00 | 25 000.00 | 868 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 121.00 | 2 015 526.00 | 244 062.00 | 2 453 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |