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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AH Fonds commercial | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 841.00 | 27 863.00 | 13 978.00 | 41 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 456.00 | 234 052.00 | 10 403.00 | 244 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 858.00 | 307 651.00 | 120 207.00 | 427 858.00 |
BT Marchandises | 111 327.00 | 4 124.00 | 107 202.00 | 111 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 773.00 | 184.00 | 34 589.00 | 34 773.00 |
BZ Autres créances | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
CF Disponibilités | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 170.00 | 4 308.00 | 612 861.00 | 617 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 029.00 | 311 960.00 | 733 069.00 | 1 045 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
DG Autres réserves | 67 791.00 | 76 769.00 | | 67 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 556.00 | 41 022.00 | | 164 556.00 |
DL TOTAL (I) | 428 192.00 | 313 635.00 | | 428 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 819.00 | 182 367.00 | | 152 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 15 579.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 82 561.00 | | 98 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 532.00 | 21 611.00 | | 52 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 876.00 | 302 120.00 | | 304 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 069.00 | 615 756.00 | | 733 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 892.00 | 159 301.00 | | 201 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 374.00 | | | 454 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 515.00 | 427 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 515.00 | 286 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 814.00 | | | 311 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 633.00 | 8 533.00 | 25 515.00 | 324 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 899.00 | 8 533.00 | 25 515.00 | 278 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 714.00 | 4 124.00 | 5 714.00 | 5 714.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 184.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | 4 308.00 | 5 882.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | 4 308.00 | 5 882.00 | 5 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UX Autres créances clients | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 819.00 | 49 835.00 | 102 983.00 | 152 819.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 876.00 | 201 892.00 | 102 983.00 | 304 876.00 |