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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 5 197.00 | 2 304.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AP Constructions | 548 460.00 | 251 255.00 | 297 205.00 | 548 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 868.00 | 790 881.00 | 113 987.00 | 904 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 513.00 | 95 767.00 | 38 746.00 | 134 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 784.00 | 1 145 608.00 | 538 176.00 | 1 683 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
BZ Autres créances | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
CF Disponibilités | 191 837.00 | | 191 837.00 | 191 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 607.00 | | 535 607.00 | 535 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 394.00 | 1 145 608.00 | 1 073 786.00 | 2 219 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 067.00 | | | 707 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 576.00 | | | 1 014 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 786.00 | | | 1 073 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 747.00 | | | 924 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
FG Production vendue services | 361 369.00 | | 361 369.00 | 361 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 954.00 | | 388 954.00 | 388 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 850.00 | | | 411 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 962.00 | | | 426 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 074.00 | | 177 710.00 | 1 506 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 948.00 | | 5 861.00 | 89 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 992.00 | | 171 849.00 | 1 415 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 750.00 | 78 856.00 | | 1 066 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 3 557.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 602.00 | 75 299.00 | | 1 062 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
UX Autres créances clients | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 697.00 | 32 868.00 | 63 381.00 | 122 697.00 |
VI Groupe et associés | 706 886.00 | 706 886.00 | | 706 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 532.00 | 332 532.00 | | 332 532.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 576.00 | 924 747.00 | 63 381.00 | 1 014 576.00 |