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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 778.00 | | 602 778.00 | 602 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 136.00 | 615 737.00 | 1 026 399.00 | 1 642 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | 6 300.00 | 18 900.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 624.00 | 6 300.00 | 27 324.00 | 33 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 759.00 | 622 037.00 | 1 053 723.00 | 1 675 759.00 |
CU Autres participations | 1 038 145.00 | 614 524.00 | 423 621.00 | 1 038 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 645.00 | -71 724.00 | | -70 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | 1 079.00 | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 159 283.00 | 160 355.00 | | 159 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 342.00 | 843 085.00 | | 859 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | 16 015.00 | | 23 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 20 239.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 440.00 | 879 895.00 | | 894 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 723.00 | 1 040 250.00 | | 1 053 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -40 504.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 068.00 | 123 168.00 | | 89 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 139.00 | 122 089.00 | | 90 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071.00 | 1 079.00 | | -1 071.00 |