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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 574.00 | | 328 574.00 | 328 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 709.00 | 293 215.00 | 10 494.00 | 303 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 469.00 | 132 792.00 | 115 677.00 | 248 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 647.00 | 437 978.00 | 506 669.00 | 944 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 772.00 | 5 513.00 | 216 259.00 | 221 772.00 |
BZ Autres créances | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 166.00 | | 725 166.00 | 725 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 147.00 | 5 513.00 | 1 039 634.00 | 1 045 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 794.00 | 443 491.00 | 1 546 303.00 | 1 989 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 035.00 | 545 219.00 | | 94 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 598.00 | 198 817.00 | | 187 598.00 |
DL TOTAL (I) | 325 634.00 | 788 035.00 | | 325 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 419.00 | 44 025.00 | | 69 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 400.00 | 192 479.00 | | 789 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 398.00 | 147 163.00 | | 220 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 036.00 | 130 784.00 | | 116 036.00 |
EA Autres dettes | 25 415.00 | 10 469.00 | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 669.00 | 524 920.00 | | 1 220 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 303.00 | 1 312 955.00 | | 1 546 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 747.00 | 18 650.00 | 1 010 397.00 | 991 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 747.00 | 18 650.00 | 1 010 397.00 | 991 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 499.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 499.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -499.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 611.00 | 70 629.00 | | 61 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 202.00 | 1 106 607.00 | | 1 029 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 604.00 | 907 790.00 | | 841 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 598.00 | 198 817.00 | | 187 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 842.00 | | 68 430.00 | 878 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 11 823.00 | 65.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 626.00 | | 944 647.00 | 2 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 380 645.00 | 1 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | 552 178.00 | 1 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 646.00 | | | 381 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 308.00 | | 68 430.00 | 485 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 081.00 | 35 448.00 | 2 552.00 | 405 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 137.00 | 1 001.00 | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 246.00 | 35 311.00 | 1 551.00 | 392 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | 869.00 | 4 644.00 | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | 869.00 | 4 644.00 | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | 869.00 | 4 644.00 | 9 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 4 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 398.00 | 220 398.00 | | 220 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 215 157.00 | 215 157.00 | | 215 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 419.00 | 25 781.00 | 43 637.00 | 69 419.00 |
VI Groupe et associés | 789 400.00 | 789 400.00 | | 789 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 619.00 | 294 180.00 | 18 439.00 | 312 619.00 |
VW T.V.A. | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 669.00 | 1 177 032.00 | 43 637.00 | 1 220 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |