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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057.00 | 5 413.00 | 2 644.00 | 8 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 781.00 | 15 952.00 | 26 829.00 | 42 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 838.00 | 21 365.00 | 35 473.00 | 56 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 246.00 | 9 432.00 | 154 814.00 | 164 246.00 |
BZ Autres créances | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
CF Disponibilités | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 277.00 | 9 432.00 | 674 845.00 | 684 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 114.00 | 30 796.00 | 710 318.00 | 741 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 822.00 | 144 257.00 | | 164 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 791.00 | 40 566.00 | | 147 791.00 |
DL TOTAL (I) | 321 413.00 | 193 622.00 | | 321 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 295 504.00 | | 16 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 570.00 | 9 258.00 | | 38 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 26 892.00 | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 001.00 | 282 501.00 | | 299 001.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 590.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 905.00 | 616 745.00 | | 388 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 318.00 | 810 367.00 | | 710 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 588.00 | | 9 287.00 | 125 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 038.00 | 56 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 476.00 | 50 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 027.00 | | 9 287.00 | 115 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 283.00 | 22 055.00 | 77 974.00 | 77 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | 22 055.00 | 73 412.00 | 72 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | 9 432.00 | 12 158.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | 9 432.00 | 12 158.00 | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 158.00 | 9 432.00 | 12 158.00 | 12 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 432.00 | 12 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VI Groupe et associés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 821.00 | 436 821.00 | 6 000.00 | 442 821.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 905.00 | 388 905.00 | | 388 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |