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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 117.00 | 115 947.00 | 73 171.00 | 189 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 719.00 | 124 601.00 | 94 118.00 | 218 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 525.00 | 126 280.00 | 1 856 245.00 | 1 982 525.00 |
BZ Autres créances | 565 078.00 | | 565 078.00 | 565 078.00 |
CF Disponibilités | 3 126 302.00 | | 3 126 302.00 | 3 126 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 905.00 | 126 280.00 | 5 547 625.00 | 5 673 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 624.00 | 250 881.00 | 5 641 743.00 | 5 892 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 957.00 | 2 601 220.00 | | 1 929 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 009.00 | 709 736.00 | | 530 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 103.00 | 3 401 093.00 | | 2 550 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 330.00 | 780 846.00 | | 570 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 330.00 | 780 846.00 | | 570 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507.00 | 4 705.00 | | 16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 4 101.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 851.00 | 1 301 291.00 | | 934 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 685.00 | 1 703 681.00 | | 1 553 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007.00 | 5 898.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 310.00 | 3 019 676.00 | | 2 521 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 743.00 | 7 201 615.00 | | 5 641 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 601.00 | 3 019 676.00 | | 2 508 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 762.00 | | 55 958.00 | 163 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 218 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 189 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 160.00 | | 55 958.00 | 134 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 309.00 | 22 564.00 | 272.00 | 102 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | 22 564.00 | 272.00 | 93 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 846.00 | | 210 516.00 | 780 846.00 |
6T Sur comptes clients | 202 615.00 | | 76 335.00 | 202 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 615.00 | | 76 335.00 | 202 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 461.00 | | 286 851.00 | 983 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 851.00 | 934 851.00 | | 934 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 039.00 | 500 039.00 | | 500 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 114.00 | 419 114.00 | | 419 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 567.00 | 1 686 567.00 | 1.00 | 1 686 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
VB T. V. A. | 258 709.00 | 258 709.00 | | 258 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 507.00 | 3 799.00 | | 16 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 918.00 | 253 918.00 | | 253 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 550.00 | 2 560 550.00 | | 2 560 550.00 |
VW T.V.A. | 380 615.00 | 380 615.00 | | 380 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 310.00 | 2 508 601.00 | | 2 521 310.00 |