| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 450.00 | 15 492.00 | 4 958.00 | 20 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 887.00 | 64 404.00 | 4 483.00 | 68 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 805.00 | 79 896.00 | 21 909.00 | 101 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 348 179.00 | | 348 179.00 | 348 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 252.00 | | 479 252.00 | 479 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 058.00 | 79 896.00 | 501 161.00 | 581 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 880.00 | 168 728.00 | | 148 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 55 152.00 | | 59 501.00 |
DL TOTAL (I) | 230 381.00 | 245 880.00 | | 230 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 983.00 | 43 559.00 | | 94 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 163 870.00 | | 88 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 336.00 | 100 911.00 | | 87 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 780.00 | 308 340.00 | | 270 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 161.00 | 554 220.00 | | 501 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 780.00 | 308 340.00 | | 270 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 649.00 | | 9 656.00 | 105 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 101 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 90 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 482.00 | | 9 656.00 | 82 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 548.00 | 348.00 | 2 000.00 | 81 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 548.00 | 348.00 | 2 000.00 | 81 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 100.00 | 140 980.00 | 120.00 | 141 100.00 |
VW T.V.A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |