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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 727.00 | 3 340.00 | 44 387.00 | 47 727.00 |
AP Constructions | 3 604.00 | 2 491.00 | 1 113.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 254.00 | 45 690.00 | 1 564.00 | 47 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 632.00 | 90 514.00 | 16 118.00 | 106 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 773.00 | 147 591.00 | 65 182.00 | 212 773.00 |
BN En cours de production de biens | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
BT Marchandises | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 505.00 | | 444 505.00 | 444 505.00 |
BZ Autres créances | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CF Disponibilités | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 708.00 | | 680 708.00 | 680 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 481.00 | 147 591.00 | 745 890.00 | 893 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 274 001.00 | | | 274 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
DL TOTAL (I) | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 671.00 | | | 174 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 817.00 | | | 343 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 890.00 | | | 745 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 214.00 | | | 339 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 084.00 | | 529.00 | 234 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 839.00 | 212 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 839.00 | 157 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 801.00 | | 529.00 | 178 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 887.00 | 17 840.00 | 20 135.00 | 149 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 991.00 | 17 840.00 | 20 135.00 | 140 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 505.00 | 444 505.00 | | 444 505.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 461.00 | 7 858.00 | 4 603.00 | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638.00 | 487 638.00 | 2 000.00 | 489 638.00 |
VW T.V.A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 817.00 | 339 214.00 | 4 603.00 | 343 817.00 |