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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 683.00 | 659 912.00 | 645 771.00 | 1 305 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 660.00 | 25 687.00 | 6 973.00 | 32 660.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 418.00 | 685 599.00 | 654 819.00 | 1 340 418.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 796.00 | | 355 796.00 | 355 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 214.00 | 685 599.00 | 1 010 615.00 | 1 696 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 361.00 | 193 617.00 | | 234 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | 40 744.00 | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 258 119.00 | 242 746.00 | | 258 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 311.00 | 677 954.00 | | 515 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 610.00 | 48 206.00 | | 47 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 77 733.00 | | 114 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 33 044.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 4 800.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 496.00 | 841 737.00 | | 752 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 615.00 | 1 084 483.00 | | 1 010 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 744.00 | | 11 241.00 | 1 605 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 567.00 | | 1 340 418.00 | 276 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 567.00 | | 1 338 343.00 | 276 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 649.00 | | 9 261.00 | 1 605 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 311.00 | 130 433.00 | 384 878.00 | 515 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 643.00 | | | 162 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 270.00 | 304 190.00 | 80.00 | 304 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 496.00 | 367 618.00 | 384 878.00 | 752 496.00 |