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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 743.00 | 220 778.00 | 194 965.00 | 415 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 121 555.00 | 13 219 342.00 | 28 902 213.00 | 42 121 555.00 |
BF Prêts | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 141.00 | 344 295.00 | 727 846.00 | 1 072 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 938 769.00 | 28 259 979.00 | 73 678 791.00 | 101 938 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 3 273 031.00 | | 3 273 031.00 | 3 273 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 770 392.00 | 246 691.00 | 21 523 700.00 | 21 770 392.00 |
CF Disponibilités | 4 586 014.00 | | 4 586 014.00 | 4 586 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 652 766.00 | 246 691.00 | 29 406 075.00 | 29 652 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 591 535.00 | 28 506 670.00 | 103 084 865.00 | 131 591 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CU Autres participations | 58 237 201.00 | 14 469 138.00 | 43 768 062.00 | 58 237 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 368 560.00 | 20 368 560.00 | | 20 368 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 867 895.00 | 9 867 895.00 | | 9 867 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036 856.00 | 2 036 856.00 | | 2 036 856.00 |
DH Report à nouveau | 70 103 946.00 | 65 161 098.00 | | 70 103 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 339.00 | 4 942 848.00 | | 310 339.00 |
DL TOTAL (I) | 102 687 596.00 | 102 377 257.00 | | 102 687 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 712.00 | 145 153.00 | | 138 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 712.00 | 145 153.00 | | 138 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 95 192.00 | | 85 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 763.00 | 244 271.00 | | 172 763.00 |
EA Autres dettes | | 102 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 557.00 | 441 760.00 | | 258 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 084 865.00 | 102 964 170.00 | | 103 084 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 557.00 | 441 760.00 | | 258 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 663 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 076 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 741 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 205 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 403 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 810 442.00 | 387 058.00 | | 19 810 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 819 737.00 | 393 058.00 | | 19 819 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 402.00 | 3 606.00 | | 100 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | 170 350.00 | | 4 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 652.00 | 173 956.00 | | 105 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 714 085.00 | 219 102.00 | | 19 714 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 772 239.00 | 10 771 848.00 | | 21 772 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 461 900.00 | 5 829 000.00 | | 21 461 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 339.00 | 4 942 848.00 | | 310 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 261 782.00 | | 25 918 293.00 | 92 261 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 206 464.00 | 101 502 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241 307.00 | 101 938 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 294.00 | 429 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 747.00 | | 78 390.00 | 384 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 869 061.00 | | 25 839 903.00 | 91 869 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 150.00 | 35 392.00 | 33 339.00 | 225 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 638.00 | 1 548.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 815.00 | 34 754.00 | 31 791.00 | 217 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 153.00 | | 6 441.00 | 145 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 153.00 | | 6 441.00 | 145 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
UP Prêts | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072 141.00 | | 1 072 141.00 | 1 072 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 031.00 | 273 031.00 | 3 000 000.00 | 3 273 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 589.00 | 290 844.00 | 4 143 745.00 | 4 434 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 557.00 | 258 557.00 | | 258 557.00 |