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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 763.00 | 8 694.00 | 7 069.00 | 15 763.00 |
AH Fonds commercial | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788.00 | 13 859.00 | 7 929.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 306.00 | 305 887.00 | 338 419.00 | 644 306.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 221.00 | 328 440.00 | 395 781.00 | 724 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 278.00 | | 604 278.00 | 604 278.00 |
BZ Autres créances | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
CF Disponibilités | 373 234.00 | | 373 234.00 | 373 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 308.00 | | 1 118 308.00 | 1 118 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 529.00 | 328 440.00 | 1 514 089.00 | 1 842 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 596 029.00 | | | 596 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
DL TOTAL (I) | 712 466.00 | | | 712 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 375.00 | | | 207 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 827.00 | | | 432 827.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 623.00 | | | 801 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 089.00 | | | 1 514 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 065.00 | | | 696 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 981.00 | | 4 309 981.00 | 4 309 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 981.00 | | 4 309 981.00 | 4 309 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 084.00 | | | -82 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 394.00 | | | 4 486 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 434.00 | | | 4 393 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 736.00 | | | 188 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 313.00 | 48 484.00 | | 726 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | 18 992.00 | | 7 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 576.00 | 724 221.00 | | 50 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 648.00 | 666 095.00 | | 42 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 641.00 | 2 493.00 | | 36 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 020.00 | 41 723.00 | | 667 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 652.00 | 4 268.00 | | 22 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 575.00 | 125 308.00 | 37 443.00 | 240 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 3 689.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 570.00 | 121 619.00 | 37 443.00 | 235 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 604 278.00 | 604 278.00 | | 604 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 375.00 | 101 817.00 | 97 907.00 | 207 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 066.00 | 745 074.00 | 18 992.00 | 764 066.00 |
VW T.V.A. | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 623.00 | 696 065.00 | 97 907.00 | 801 623.00 |