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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 518.00 | 353.00 | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 840.00 | 15 910.00 | 11 930.00 | 27 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 573.00 | 19 428.00 | 113 145.00 | 132 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 255 449.00 | | 255 449.00 | 255 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 627.00 | | 296 627.00 | 296 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 200.00 | 19 428.00 | 409 772.00 | 429 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 401.00 | 186 039.00 | | 198 401.00 |
DL TOTAL (I) | 308 440.00 | 296 039.00 | | 308 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | 12 611.00 | | 15 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 24 960.00 | | 28 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 170.00 | 89 539.00 | | 35 170.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 103.00 | 34 414.00 | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 332.00 | 161 524.00 | | 101 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 772.00 | 457 563.00 | | 409 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 382.00 | 159 724.00 | | 99 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 531.00 | | 635 531.00 | 635 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 531.00 | | 635 531.00 | 635 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 4 012.00 | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 174.00 | 19 432.00 | | 20 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 891.00 | 65 156.00 | | 62 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 100.00 | 648 999.00 | | 642 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 699.00 | 462 960.00 | | 443 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 401.00 | 186 039.00 | | 198 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 657.00 | | 916.00 | 131 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | 7.00 | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 931.00 | | 909.00 | 26 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 4 362.00 | | 15 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 160.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 4 202.00 | | 11 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173.00 | 41 178.00 | 4 995.00 | 46 173.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 182.00 | 99 382.00 | 1 800.00 | 101 182.00 |