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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 831.00 | 210 083.00 | 272 749.00 | 482 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 123.00 | 183 174.00 | 111 949.00 | 295 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 689.00 | 394 755.00 | 472 934.00 | 867 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 170.00 | 25 411.00 | 230 758.00 | 256 170.00 |
BZ Autres créances | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CF Disponibilités | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 621.00 | 25 411.00 | 565 210.00 | 590 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 310.00 | 420 167.00 | 1 038 144.00 | 1 458 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 398.00 | 259 314.00 | | 247 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 078.00 | -11 916.00 | | -176 078.00 |
DL TOTAL (I) | 80 121.00 | 256 198.00 | | 80 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 476.00 | 255 794.00 | | 285 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | 23 615.00 | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 130 503.00 | | 252 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 339.00 | 303 009.00 | | 312 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | 26 853.00 | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 19 274.00 | 2 204.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 450.00 | 741 978.00 | | 912 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 144.00 | 998 177.00 | | 1 038 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 044.00 | 552 727.00 | | 730 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 570.00 | | 277 335.00 | 755 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 216.00 | 867 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 216.00 | 777 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 835.00 | | 277 335.00 | 665 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 541.00 | 200 430.00 | 165 216.00 | 359 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 042.00 | 200 430.00 | 165 216.00 | 358 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 410.00 | 7 288.00 | 287.00 | 18 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 410.00 | 7 288.00 | 287.00 | 18 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 410.00 | 52 861.00 | 287.00 | 18 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
UX Autres créances clients | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 820.00 | 69 414.00 | 182 406.00 | 251 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 795.00 | 377 677.00 | 38 118.00 | 415 795.00 |
VW T.V.A. | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 450.00 | 730 044.00 | 182 406.00 | 912 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |