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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 205.00 | 17 421.00 | 9 784.00 | 27 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 776.00 | 20 550.00 | 11 227.00 | 31 776.00 |
060 Stock marchandises | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 162.00 | 3 492.00 | 106 670.00 | 110 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
084 Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 525.00 | 3 492.00 | 157 034.00 | 160 525.00 |
110 Total général Actif | 192 302.00 | 24 041.00 | 168 261.00 | 192 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 099.00 | 173 385.00 | | 169 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 186.00 | 82 985.00 | | 74 186.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | 5 783.00 | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 126.00 | 262 154.00 | | 245 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 118.00 | 109 837.00 | | 96 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 330.00 | -8 534.00 | | -3 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 80 655.00 | 94 889.00 | | 80 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 1 353.00 | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 347.00 | 35 830.00 | | 45 347.00 |
252 Charges sociales | 12 259.00 | 10 856.00 | | 12 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 318.00 | 4 151.00 | | 4 318.00 |
262 Autres charges | 9 290.00 | 2 122.00 | | 9 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 194.00 | 250 583.00 | | 248 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 068.00 | 11 570.00 | | -3 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 602.00 | 12 705.00 | | 4 602.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 105.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 123.00 | 10 985.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |