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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AN Terrains | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
AP Constructions | 236 519.00 | 220 801.00 | 15 717.00 | 236 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 251.00 | 349 326.00 | 37 926.00 | 387 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 300.00 | 568 526.00 | 66 774.00 | 635 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 183.00 | 1 186 343.00 | 151 840.00 | 1 338 183.00 |
BT Marchandises | 2 423 559.00 | | 2 423 559.00 | 2 423 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
BZ Autres créances | 345 308.00 | | 345 308.00 | 345 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CF Disponibilités | 522 422.00 | | 522 422.00 | 522 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 237.00 | | 3 539 237.00 | 3 539 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 420.00 | 1 186 343.00 | 3 691 078.00 | 4 877 420.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457 201.00 | | | 457 201.00 |
DG Autres réserves | 449 088.00 | | | 449 088.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 639.00 | | | 1 314 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 514.00 | | | 701 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 472.00 | | | 491 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 230.00 | | | 900 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 439.00 | | | 2 376 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 078.00 | | | 3 691 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 240.00 | | | 1 868 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 444 517.00 | | 7 444 517.00 | 7 444 517.00 |
FG Production vendue services | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 088.00 | | 7 446 088.00 | 7 446 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 030.00 | | | 7 499 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 799.00 | | | 7 261 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 043.00 | 89 300.00 | | 1 097 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 663.00 | 89 300.00 | | 1 093 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 472.00 | 491 472.00 | | 491 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 230.00 | 900 230.00 | | 900 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 016.00 | 186 016.00 | | 186 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 514.00 | 193 316.00 | 508 198.00 | 701 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 832.00 | 473 832.00 | | 473 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 179.00 | 473 832.00 | 31 347.00 | 505 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 506.00 | 1 866 308.00 | 508 198.00 | 2 374 506.00 |