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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 560.00 | 20 682.00 | 16 878.00 | 37 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 415.00 | 38 493.00 | 31 922.00 | 70 415.00 |
BN En cours de production de biens | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 743.00 | 16 604.00 | 1 126 139.00 | 1 142 743.00 |
BZ Autres créances | 181 809.00 | | 181 809.00 | 181 809.00 |
CF Disponibilités | 525 126.00 | | 525 126.00 | 525 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 307.00 | 16 604.00 | 1 945 703.00 | 1 962 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 722.00 | 55 097.00 | 1 977 625.00 | 2 032 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 616 967.00 | 595 956.00 | | 616 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | 21 011.00 | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 642 902.00 | 625 355.00 | | 642 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 261.00 | 69 271.00 | | 210 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 731.00 | 538 839.00 | | 787 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 421.00 | 279 232.00 | | 327 421.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 8 875.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 722.00 | 896 217.00 | | 1 334 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 625.00 | 1 521 571.00 | | 1 977 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 722.00 | 896 217.00 | | 1 334 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 972.00 | | 8 341.00 | 74 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 70 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 51 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 229.00 | | 8 341.00 | 56 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 377.00 | 3 014.00 | 12 898.00 | 48 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | 3 014.00 | 12 898.00 | 44 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 732.00 | 787 732.00 | | 787 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 933.00 | 1 103 933.00 | | 1 103 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VB T. V. A. | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 490.00 | 1 355 545.00 | 8 946.00 | 1 364 490.00 |
VW T.V.A. | 272 833.00 | 272 833.00 | | 272 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 722.00 | 1 334 722.00 | | 1 334 722.00 |