| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 968.00 | 42 894.00 | 20 075.00 | 62 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 277.00 | 42 894.00 | 70 383.00 | 113 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
110 Total général Actif | 152 490.00 | 42 894.00 | 109 596.00 | 152 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 416.00 | 202 941.00 | | 212 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 506.00 | 202 971.00 | | 212 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 264.00 | 128 978.00 | | 137 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 092.00 | 1 168.00 | | -1 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 138.00 | 4 649.00 | | 5 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 21 251.00 | 19 535.00 | | 21 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 284.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 294.00 | 9 775.00 | | 10 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | 2 897.00 | | 2 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 617.00 | 187 447.00 | | 196 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 889.00 | 15 523.00 | | 15 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | 203.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 611.00 | 15 726.00 | | 15 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 517.00 | | | 11 517.00 |