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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 9 105.00 | 5 765.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 872.00 | 82 889.00 | 11 983.00 | 94 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 056.00 | 91 994.00 | 83 062.00 | 175 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 253 579.00 | | 253 579.00 | 253 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 997.00 | | 277 997.00 | 277 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 053.00 | 91 994.00 | 361 059.00 | 453 053.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 207 054.00 | 149 012.00 | | 207 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 58 042.00 | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 313 330.00 | 243 354.00 | | 313 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 262.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 17 269.00 | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | 39 975.00 | | 36 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 618.00 | 60 667.00 | | 46 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 059.00 | 305 132.00 | | 361 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 618.00 | 60 667.00 | | 46 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
FG Production vendue services | 344 095.00 | | 344 095.00 | 344 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 515.00 | 10 804.00 | | 14 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 406.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 222.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 15 974.00 | | 18 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 046.00 | 371 873.00 | | 375 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 070.00 | 313 831.00 | | 305 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 976.00 | 58 042.00 | | 69 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 784.00 | 8 780.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 060.00 | | 2 808.00 | 175 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 175 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 65 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 109 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 793.00 | | 2 808.00 | 108 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 367.00 | 6 439.00 | 2 812.00 | 88 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 414.00 | 6 439.00 | 1 859.00 | 87 414.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |