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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 605.00 | 11 223.00 | 1 383.00 | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 275.00 | 68 014.00 | 7 261.00 | 75 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 880.00 | 79 237.00 | 8 643.00 | 87 880.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 777.00 | 79 237.00 | 22 540.00 | 101 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 995.00 | -26 629.00 | | -32 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | -6 365.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | -20 121.00 | -24 195.00 | | -20 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 4 199.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 51 056.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 7 342.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 3 406.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 661.00 | 66 489.00 | | 42 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 540.00 | 42 294.00 | | 22 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 661.00 | 66 489.00 | | 42 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 600.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 945.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -945.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 846.00 | 243 602.00 | | 270 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 772.00 | 249 968.00 | | 266 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | -6 365.00 | | 4 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 880.00 | | 8 000.00 | 79 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 880.00 | | 8 000.00 | 79 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 399.00 | 1 838.00 | | 77 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 399.00 | 1 838.00 | | 77 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |