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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 516.00 | 26 808.00 | 8 708.00 | 35 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 62 731.00 | 13 563.00 | 76 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 521.00 | 90 899.00 | 219 623.00 | 310 521.00 |
BT Marchandises | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 158.00 | 90 899.00 | 301 259.00 | 392 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425.00 | 14 917.00 | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 739.00 | -13 492.00 | | -12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 190 486.00 | 203 225.00 | | 190 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 10 088.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 12 307.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 933.00 | 29 868.00 | | 66 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 117.00 | 33 644.00 | | 42 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 773.00 | 88 490.00 | | 110 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 259.00 | 291 715.00 | | 301 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 024.00 | | 307 024.00 | 307 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 024.00 | | 307 024.00 | 307 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 503.00 | 336 324.00 | | 309 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 241.00 | 349 815.00 | | 322 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 739.00 | -13 491.00 | | -12 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 810.00 | | 3 062.00 | 308 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 310 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 111 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 098.00 | | 3 062.00 | 110 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 766.00 | 5 483.00 | 1 350.00 | 86 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 405.00 | 5 483.00 | 1 350.00 | 85 405.00 |