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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 819.00 | 460 000.00 | 1 209 819.00 | 1 669 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 969.00 | 105 072.00 | 4 897.00 | 109 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 622.00 | 850 763.00 | 142 859.00 | 993 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 362.00 | 1 424 768.00 | 1 476 594.00 | 2 901 362.00 |
BN En cours de production de biens | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 204 025.00 | 27 906.00 | 176 119.00 | 204 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 284.00 | 108.00 | 42 176.00 | 42 284.00 |
BZ Autres créances | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
CF Disponibilités | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 138.00 | 28 014.00 | 423 124.00 | 451 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 500.00 | 1 452 782.00 | 1 899 717.00 | 3 352 500.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 295.00 | 153 362.00 | | 7 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 463.00 | -146 067.00 | | -232 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 832.00 | 1 437 295.00 | | 1 204 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 921.00 | 125 745.00 | | 107 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 750.00 | 275 750.00 | | 295 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 191.00 | 187 773.00 | | 191 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | 103 929.00 | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 2 527.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 886.00 | 708 265.00 | | 694 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 717.00 | 2 145 560.00 | | 1 899 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 859.00 | 324 991.00 | | 309 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 405.00 | | 1 081 405.00 | 1 081 405.00 |
FG Production vendue services | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 809.00 | | 1 158 809.00 | 1 158 809.00 |
FM Production stockée | | | -6 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 491.00 | 1 025 100.00 | | 1 185 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 954.00 | 1 171 167.00 | | 1 417 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 463.00 | -146 067.00 | | -232 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 806.00 | | 9 348.00 | 2 892 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | | 2 901 362.00 | 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 1 103 590.00 | 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 752.00 | | | 1 678 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 034.00 | | 9 348.00 | 1 095 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 886.00 | 43 882.00 | | 920 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 953.00 | 43 882.00 | | 911 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 160 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 790.00 | 27 906.00 | 24 789.00 | 24 790.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 108.00 | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 826.00 | 188 014.00 | 24 827.00 | 324 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 826.00 | 188 014.00 | 24 827.00 | 324 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 014.00 | 24 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
UX Autres créances clients | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 523.00 | 18 246.00 | 75 403.00 | 107 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 624.00 | 217 205.00 | 118 419.00 | 335 624.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 886.00 | 309 859.00 | 371 153.00 | 694 886.00 |