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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 844.00 | 181 519.00 | 186 325.00 | 367 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 521.00 | 51 002.00 | 155 519.00 | 206 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 766.00 | 232 521.00 | 342 245.00 | 574 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BN En cours de production de biens | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 532.00 | | 681 532.00 | 681 532.00 |
BZ Autres créances | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
CF Disponibilités | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 651.00 | | 1 078 651.00 | 1 078 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 417.00 | 232 521.00 | 1 420 896.00 | 1 653 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 226 166.00 | 192 462.00 | | 226 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 929.00 | 33 705.00 | | 21 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 250.00 | 178 524.00 | | 149 250.00 |
DL TOTAL (I) | 450 145.00 | 457 490.00 | | 450 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 654.00 | 617 990.00 | | 550 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | 34 417.00 | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 194.00 | 157 942.00 | | 215 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | 109 032.00 | | 78 043.00 |
EA Autres dettes | 115 427.00 | 115 667.00 | | 115 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 751.00 | 1 035 047.00 | | 970 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 896.00 | 1 492 537.00 | | 1 420 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 830.00 | 481 784.00 | | 517 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 567.00 | | 23 955.00 | 556 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 574 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 574 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 567.00 | | 23 555.00 | 556 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 667.00 | 69 610.00 | 5 757.00 | 168 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 667.00 | 69 610.00 | 5 757.00 | 168 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 194.00 | 215 194.00 | | 215 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 654.00 | 97 734.00 | 330 886.00 | 550 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 700.00 | 792 700.00 | | 792 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 100.00 | 792 700.00 | 400.00 | 793 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 751.00 | 517 830.00 | 330 886.00 | 970 751.00 |