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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 7 867.00 | 1 449.00 | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 021.00 | 157 421.00 | 59 600.00 | 217 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 797.00 | 272 313.00 | 175 483.00 | 447 797.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 376.00 | 437 601.00 | 606 775.00 | 1 044 376.00 |
BT Marchandises | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 510.00 | 245 574.00 | 1 389 937.00 | 1 635 510.00 |
BZ Autres créances | 519 339.00 | 86 340.00 | 432 999.00 | 519 339.00 |
CF Disponibilités | 949 966.00 | | 949 966.00 | 949 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 478.00 | 331 914.00 | 3 125 564.00 | 3 457 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 854.00 | 769 515.00 | 3 732 338.00 | 4 501 854.00 |
CU Autres participations | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 507.00 | 834 750.00 | | 787 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 407.00 | 27 757.00 | | 203 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 913.00 | 972 507.00 | | 1 100 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 529.00 | 716 741.00 | | 656 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 7 345.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 776.00 | 1 381 289.00 | | 1 573 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 279.00 | 120 287.00 | | 106 279.00 |
EA Autres dettes | 269 534.00 | 221 121.00 | | 269 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 425.00 | 2 446 783.00 | | 2 611 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 338.00 | 3 439 290.00 | | 3 732 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 800.00 | | 4 829 800.00 | 4 829 800.00 |
FD Production vendue biens | -120 074.00 | | -120 074.00 | -120 074.00 |
FG Production vendue services | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 596.00 | | 4 724 596.00 | 4 724 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | 32 567.00 | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 312 567.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 6 767.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | 138 677.00 | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 173 889.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 305.00 | 36 889.00 | | 26 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 694.00 | 4 392 855.00 | | 4 853 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 288.00 | 4 365 098.00 | | 4 650 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 407.00 | 27 757.00 | | 203 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 144.00 | 14 249.00 | | 33 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 492.00 | | |