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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 214.00 | 4.00 | 2 209.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 357.00 | 67 590.00 | 48 767.00 | 116 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 224.00 | 67 594.00 | 57 630.00 | 125 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 536.00 | | 335 536.00 | 335 536.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 234 735.00 | | 234 735.00 | 234 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 610.00 | | 604 610.00 | 604 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 834.00 | 67 594.00 | 662 240.00 | 729 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
DL TOTAL (I) | 306 102.00 | | | 306 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
EA Autres dettes | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 240.00 | | | 662 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 537.00 | 335 537.00 | | 335 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 183.00 | 241 183.00 | | 241 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 528.00 | 369 875.00 | 6 653.00 | 376 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 138.00 | 356 138.00 | | 356 138.00 |