| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 8 708.00 | 753.00 | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 606.00 | | 1 743 606.00 | 1 743 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667 631.00 | | 2 667 631.00 | 2 667 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 681.00 | 131 070.00 | 111 612.00 | 242 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 920.00 | 139 778.00 | 4 537 142.00 | 4 676 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 2 580 962.00 | | 2 580 962.00 | 2 580 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 424.00 | | 2 672 424.00 | 2 672 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 344.00 | 139 778.00 | 7 209 566.00 | 7 349 344.00 |
CU Autres participations | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 788.00 | 381 158.00 | | 624 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 711.00 | 243 631.00 | | 609 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 499.00 | 635 788.00 | | 1 245 499.00 |
DP Provisions pour risques | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 597.00 | 742 519.00 | | 2 723 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 889.00 | 190 391.00 | | 1 153 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 240.00 | 95 179.00 | | 216 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 305.00 | 76 202.00 | | 216 305.00 |
EA Autres dettes | 1 646 185.00 | 760 194.00 | | 1 646 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | 499.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 197.00 | 1 864 985.00 | | 5 961 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 566.00 | 2 500 774.00 | | 7 209 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 977.00 | 1 307 541.00 | | 3 811 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 525.00 | | 2 662 525.00 | 2 662 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 525.00 | | 2 662 525.00 | 2 662 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | 27 686.00 | | 22 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 989.00 | 22 204.00 | | 31 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 989.00 | 22 204.00 | | 291 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 987.00 | 31 871.00 | | 61 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 987.00 | 35 684.00 | | 321 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 998.00 | -13 480.00 | | -29 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 876.00 | 87 862.00 | | 219 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 335.00 | 1 449 635.00 | | 2 987 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 625.00 | 1 206 004.00 | | 2 377 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 711.00 | 243 631.00 | | 609 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 687.00 | | 6 587 127.00 | 1 251 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 886 894.00 | 15 000.00 | 13 540.00 | 2 886 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886 894.00 | 275 000.00 | 4 676 920.00 | 2 886 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 4 420 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 308.00 | | 3 549 390.00 | 1 131 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 075.00 | | 129 606.00 | 113 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 2 908 131.00 | 7 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 89 240.00 | | 50 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 8 323.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 153.00 | 80 916.00 | | 50 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 185.00 | 1 646 185.00 | | 1 646 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 169.00 | 565 949.00 | 1 709 755.00 | 2 715 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 889.00 | 1 153 889.00 | | 1 153 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 454 253.00 | | | 2 454 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 243.00 | | | 482 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 042.00 | 91 462.00 | 7 580.00 | 99 042.00 |
VW T.V.A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 197.00 | 3 811 977.00 | 1 709 755.00 | 5 961 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 23 117.00 | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 080.00 | 190 137.00 | | 291 080.00 |
ST Autres comptes | 299 882.00 | 165 536.00 | | 299 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 919.00 | 100 836.00 | | 190 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 299.00 | 3 335.00 | | 24 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 358.00 | 26 452.00 | | 33 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 808.00 | 279 527.00 | | 414 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 144.00 | 76 703.00 | | 106 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 120.00 | 456 510.00 | | 783 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |