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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 760.00 | 78 853.00 | 29 907.00 | 108 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 633.00 | 267 180.00 | 488 453.00 | 755 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 186.00 | 349 166.00 | 566 021.00 | 915 186.00 |
BP En cours de production de services | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BT Marchandises | 297 766.00 | 3 500.00 | 294 266.00 | 297 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 557.00 | 4 911.00 | 276 645.00 | 281 557.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CF Disponibilités | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 626.00 | 8 411.00 | 1 026 214.00 | 1 034 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 812.00 | 357 577.00 | 1 592 235.00 | 1 949 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 170.00 | 114 063.00 | | 148 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 301.00 | 72 108.00 | | 118 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 456 180.00 | 368 638.00 | | 456 180.00 |
DP Provisions pour risques | 33 758.00 | 23 558.00 | | 33 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 758.00 | 23 558.00 | | 33 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 451.00 | 447 273.00 | | 432 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 314.00 | 17 833.00 | | 55 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 804.00 | 70.00 | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 021.00 | 260 626.00 | | 358 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 647.00 | 147 295.00 | | 202 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 347.00 | 35 929.00 | | 16 347.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | 5 920.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 297.00 | 914 946.00 | | 1 102 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 235.00 | 1 307 142.00 | | 1 592 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 391.00 | 817 167.00 | | 708 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 251.00 | | 419 669.00 | 569 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 733.00 | 915 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 733.00 | 888 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 378.00 | | 419 669.00 | 542 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 620.00 | 84 279.00 | 73 733.00 | 338 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 487.00 | 84 279.00 | 73 733.00 | 335 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 558.00 | 10 200.00 | | 23 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 3 173.00 | 423.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 3 173.00 | 423.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 219.00 | 13 373.00 | 423.00 | 29 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 373.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 225.00 | 14 551.00 | 25 674.00 | 40 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 021.00 | 358 021.00 | | 358 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 451.00 | 92 023.00 | 206 182.00 | 432 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 407.00 | | | 375 407.00 |
VP Divers | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 266.00 | 320 557.00 | 23 709.00 | 344 266.00 |
VW T.V.A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 493.00 | 708 391.00 | 231 856.00 | 1 074 493.00 |