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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 600.00 | 9 298.00 | 2 302.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 588.00 | 28 033.00 | 14 554.00 | 42 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 920.00 | 140 169.00 | 122 750.00 | 262 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 239.00 | 177 501.00 | 140 738.00 | 318 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 231 612.00 | | 231 612.00 | 231 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 699.00 | | 392 699.00 | 392 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 938.00 | 177 501.00 | 533 437.00 | 710 938.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 944.00 | 43 227.00 | | 58 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 208.00 | 31 717.00 | | 54 208.00 |
DL TOTAL (I) | 121 952.00 | 83 744.00 | | 121 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 151.00 | 216 234.00 | | 199 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406.00 | 24 907.00 | | 19 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 396.00 | 63 508.00 | | 146 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 53 591.00 | | 41 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 5 044.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 488.00 | 368 484.00 | | 411 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 437.00 | 452 229.00 | | 533 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 631.00 | 40 785.00 | 6 915.00 | 143 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 631.00 | 40 785.00 | 6 915.00 | 143 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 151.00 | 49 648.00 | 147 843.00 | 199 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 851.00 | 90 221.00 | 630.00 | 90 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 486.00 | 261 983.00 | 147 843.00 | 411 486.00 |