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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 792 644.00 | | 1 792 644.00 | 1 792 644.00 |
AP Constructions | 293 860.00 | 84 073.00 | 209 787.00 | 293 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 660.00 | 201 549.00 | 7 110.00 | 208 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 102.00 | 181 448.00 | 29 654.00 | 211 102.00 |
BF Prêts | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575 201.00 | 467 070.00 | 16 108 131.00 | 16 575 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 652.00 | 16 636.00 | 2 329 017.00 | 2 345 652.00 |
BZ Autres créances | 2 984 813.00 | | 2 984 813.00 | 2 984 813.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 405.00 | 16 636.00 | 5 339 769.00 | 5 356 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 931 606.00 | 483 706.00 | 21 447 900.00 | 21 931 606.00 |
CU Autres participations | 13 986 023.00 | | 13 986 023.00 | 13 986 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 263.00 | 1 365 263.00 | | 1 365 263.00 |
DH Report à nouveau | -3 708 343.00 | -3 314 018.00 | | -3 708 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 158.00 | -394 324.00 | | -266 158.00 |
DL TOTAL (I) | -2 609 238.00 | -2 343 080.00 | | -2 609 238.00 |
DP Provisions pour risques | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 008.00 | 17 326.00 | | 1 938 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 993.00 | 7 348.00 | | 340 993.00 |
EA Autres dettes | 21 693 712.00 | 20 207 772.00 | | 21 693 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 001 678.00 | 20 261 411.00 | | 24 001 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 447 900.00 | 17 973 791.00 | | 21 447 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -121 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 962.00 | -153 348.00 | | -95 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 363.00 | 601 117.00 | | 2 227 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 521.00 | 995 442.00 | | 2 493 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 158.00 | -394 324.00 | | -266 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 575 201.00 | | | 16 575 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 068 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 575 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 644.00 | | | 1 792 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 622.00 | | | 713 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068 935.00 | | | 14 068 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 769.00 | 38 301.00 | | 428 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 769.00 | 38 301.00 | | 428 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
6T Sur comptes clients | 25 630.00 | 1 936.00 | 10 931.00 | 25 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 630.00 | 1 936.00 | 10 931.00 | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 090.00 | 1 936.00 | 10 931.00 | 81 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936.00 | |