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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 882.00 | 83 229.00 | 32 653.00 | 115 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 089.00 | 57 275.00 | 47 814.00 | 105 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 871.00 | 140 504.00 | 81 367.00 | 221 871.00 |
BT Marchandises | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BZ Autres créances | 503 675.00 | | 503 675.00 | 503 675.00 |
CF Disponibilités | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 863.00 | | 708 863.00 | 708 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 734.00 | 140 504.00 | 790 230.00 | 930 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 884.00 | -589 371.00 | | -489 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 365.00 | 99 487.00 | | -26 365.00 |
DL TOTAL (I) | -216 250.00 | -189 884.00 | | -216 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 356.00 | 567 492.00 | | 485 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 721.00 | 165 238.00 | | 164 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 7 500.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 30 728.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 460.00 | 111 144.00 | | 73 460.00 |
EA Autres dettes | 215 979.00 | 232 047.00 | | 215 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 479.00 | 1 114 148.00 | | 1 006 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 230.00 | 924 264.00 | | 790 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 480.00 | 714 148.00 | | 1 006 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 844.00 | | 5 027.00 | 216 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 944.00 | | 5 027.00 | 215 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 169.00 | 17 335.00 | | 123 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 169.00 | 17 335.00 | | 123 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 979.00 | 215 979.00 | | 215 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 522.00 | 372 522.00 | | 372 522.00 |
VI Groupe et associés | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 772.00 | | | 489 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 411.00 | 525 411.00 | | 525 411.00 |
VW T.V.A. | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 480.00 | 960 480.00 | | 960 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 6 924.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 276.00 | 7 496.00 | | 12 276.00 |
ST Autres comptes | 68 917.00 | 74 783.00 | | 68 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 863.00 | 15 813.00 | | 14 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 969.00 | 46 690.00 | | 25 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 333.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | 6 924.00 | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 800.00 | 97 559.00 | | 59 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 684.00 | 54 012.00 | | 42 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 025.00 | 158 115.00 | | 122 025.00 |