| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CF Disponibilités | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 891.00 | | 188 891.00 | 188 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 133 816.00 | 108 034.00 | | 133 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 25 783.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | 142 286.00 | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551.00 | 6 000.00 | | 9 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 239.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 12 100.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | 21 508.00 | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 214.00 | 39 847.00 | | 37 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 891.00 | 182 133.00 | | 188 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 970.00 | 11 763.00 | 129 732.00 | 117 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 970.00 | 11 763.00 | 129 732.00 | 117 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 732.00 | 145 428.00 | | 129 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 341.00 | 119 645.00 | | 120 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | 25 783.00 | | 9 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 936.00 | | 4 180.00 | 65 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | | 4 180.00 | 53 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905.00 | 7 070.00 | | 30 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | 7 070.00 | | 29 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 2 807.00 | 6 744.00 | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 214.00 | 30 470.00 | 6 744.00 | 37 214.00 |