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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 177.00 | 80 732.00 | 6 445.00 | 87 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 631 190.00 | | 5 631 190.00 | 5 631 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 657.00 | 279 997.00 | 203 660.00 | 483 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 498.00 | 360 729.00 | 5 948 768.00 | 6 309 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 783.00 | 201 726.00 | 6 284 055.00 | 6 485 783.00 |
BZ Autres créances | 491 945.00 | | 491 945.00 | 491 945.00 |
CF Disponibilités | 2 409 979.00 | | 2 409 979.00 | 2 409 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755 704.00 | | 2 755 704.00 | 2 755 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 412.00 | 201 728.00 | 11 941 684.00 | 12 143 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 390.00 | 562 457.00 | 17 890 933.00 | 18 453 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
DG Autres réserves | 420 731.00 | 420 731.00 | | 420 731.00 |
DH Report à nouveau | -3 175 193.00 | -2 728 545.00 | | -3 175 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 933.00 | -446 648.00 | | 91 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 011.00 | 372 078.00 | | 5 164 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 421.00 | 7 041 580.00 | | 2 339 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 526.00 | 5 506 431.00 | | 1 939 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993 102.00 | 4 009 747.00 | | 3 993 102.00 |
EA Autres dettes | 81 770.00 | 39 557.00 | | 81 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372 824.00 | 3 839 490.00 | | 4 372 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726 643.00 | 20 442 271.00 | | 12 726 643.00 |
ED (V) | 279.00 | 1 515.00 | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 890 933.00 | 20 815 865.00 | | 17 890 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 757 402.00 | 8 268 091.00 | 28 025 493.00 | 19 757 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 757 402.00 | 8 268 091.00 | 28 025 493.00 | 19 757 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 497 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 394 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 454 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 183.00 | |
GE Autres charges | | | 48 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 332 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 746.00 | 2 241.00 | | 28 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 746.00 | 2 241.00 | | 28 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 19 267.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 19 267.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 405.00 | -17 026.00 | | 27 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 525 920.00 | 32 935 792.00 | | 28 525 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 433 987.00 | 33 382 440.00 | | 28 433 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 933.00 | -446 648.00 | | 91 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 418.00 | 75 311.00 | | 285 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 489.00 | 4 243.00 | | 76 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 929.00 | 71 068.00 | | 208 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 425.00 | 84 183.00 | 314 879.00 | 432 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 425.00 | 84 183.00 | 314 879.00 | 432 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 425.00 | 84 183.00 | 314 879.00 | 432 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339 421.00 | 1 005 841.00 | 1 333 580.00 | 2 339 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 526.00 | 1 939 526.00 | | 1 939 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993 102.00 | 3 993 102.00 | | 3 993 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 372 824.00 | 4 372 824.00 | | 4 372 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733 433.00 | 9 549 791.00 | 183 642.00 | 9 733 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839 908.00 | 9 549 791.00 | 290 116.00 | 9 839 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 643.00 | 11 393 063.00 | 1 333 580.00 | 12 726 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |