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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AN Terrains | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
AP Constructions | 936 937.00 | 853 330.00 | 83 606.00 | 936 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 359.00 | 371 518.00 | 118 841.00 | 490 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 400.00 | 587 770.00 | 125 630.00 | 713 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 079.00 | 1 814 926.00 | 342 153.00 | 2 157 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 541.00 | 1 814 926.00 | 686 615.00 | 2 501 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DH Report à nouveau | 24 141.00 | -359.00 | | 24 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | 24 500.00 | | 11 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 351.00 | 143 969.00 | | 130 351.00 |
DL TOTAL (I) | 244 828.00 | 247 265.00 | | 244 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 831.00 | 197 111.00 | | 172 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 1 582.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 108.00 | 207 122.00 | | 195 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 53 284.00 | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 241.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 787.00 | 459 340.00 | | 441 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 615.00 | 706 604.00 | | 686 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 319.00 | 429 930.00 | | 307 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 997.00 | | 76 582.00 | 2 096 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 2 157 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 2 154 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 690.00 | | 76 582.00 | 2 094 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 760.00 | 102 639.00 | 15 473.00 | 1 727 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 452.00 | 102 639.00 | 15 473.00 | 1 725 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 831.00 | 38 363.00 | 134 468.00 | 172 831.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 427.00 | 304 959.00 | 134 468.00 | 439 427.00 |