| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 34 973.00 | 8 458.00 | 43 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 431.00 | 34 973.00 | 8 458.00 | 43 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 203.00 | 34 973.00 | 40 230.00 | 75 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 2 633.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | 6 486.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 18 010.00 | 20 118.00 | | 18 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 36.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 2 959.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 11 919.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 220.00 | 14 914.00 | | 22 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 230.00 | 35 032.00 | | 40 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 244.00 | 14 914.00 | | 16 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 154.00 | | 7 670.00 | 37 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 43 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 43 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | | 7 670.00 | 37 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 066.00 | 1 300.00 | 1 393.00 | 35 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | 1 300.00 | 1 393.00 | 35 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 476.00 | 1 500.00 | 5 976.00 | 7 476.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 220.00 | 16 244.00 | 5 976.00 | 22 220.00 |