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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AP Constructions | 17 163.00 | 6 021.00 | 11 142.00 | 17 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 233.00 | 41 485.00 | 28 748.00 | 70 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 488.00 | 64 921.00 | 61 567.00 | 126 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 188.00 | 115 091.00 | 114 097.00 | 229 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 416.00 | 115 091.00 | 251 325.00 | 366 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 325.00 | | | 251 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 189.00 | | 497 189.00 | 497 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 189.00 | | 497 189.00 | 497 189.00 |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 534.00 | | | 511 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 247.00 | | 33 296.00 | 277 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 355.00 | 229 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 355.00 | 213 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 943.00 | | 33 296.00 | 261 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 201.00 | 27 637.00 | 74 388.00 | 162 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 537.00 | 27 637.00 | 74 388.00 | 159 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643.00 | 79 003.00 | 12 640.00 | 91 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 078.00 | 43 427.00 | 30 651.00 | 74 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 685.00 | | | 124 685.00 |